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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 655.00 | 1 579.00 | 3 775 077.00 | 3 776 655.00 |
BZ Autres créances | 851 073.00 | | 851 073.00 | 851 073.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 827.00 | | 875 827.00 | 875 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 482.00 | 1 579.00 | 4 650 903.00 | 4 652 482.00 |
CU Autres participations | 3 775 077.00 | | 3 775 077.00 | 3 775 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 323.00 | | | 1 275 323.00 |
DH Report à nouveau | | 1 050 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 905.00 | 225 243.00 | | 148 905.00 |
DK Provisions réglementées | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 840.00 | 2 011 936.00 | | 2 160 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 841.00 | 1 705 224.00 | | 1 413 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 593.00 | 237 988.00 | | 976 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 298.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 063.00 | 1 945 510.00 | | 2 490 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 903.00 | 3 957 446.00 | | 4 650 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 550.00 | 539 206.00 | | 1 376 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 867.00 | -8 656.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 957.00 | 251 261.00 | | 171 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 052.00 | 26 018.00 | | 23 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 905.00 | 225 243.00 | | 148 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 655.00 | | | 3 776 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 775 077.00 | | | 3 775 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 776 655.00 | | | 3 776 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 077.00 | | | 3 775 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VC Groupe et associés | 851 073.00 | 851 073.00 | | 851 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 841.00 | 300 328.00 | 1 030 001.00 | 1 413 841.00 |
VI Groupe et associés | 976 593.00 | 976 593.00 | | 976 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 906.00 | | | 288 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 073.00 | 851 073.00 | | 851 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 063.00 | 1 376 550.00 | 1 030 001.00 | 2 490 063.00 |