| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 655.00 | 1 579.00 | 3 795 077.00 | 3 796 655.00 |
BZ Autres créances | 252 254.00 | | 252 254.00 | 252 254.00 |
CF Disponibilités | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 684.00 | | 282 684.00 | 282 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 339.00 | 1 579.00 | 4 077 761.00 | 4 079 339.00 |
CU Autres participations | 3 795 077.00 | | 3 795 077.00 | 3 795 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 228.00 | 1 275 323.00 | | 1 424 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 941.00 | 148 905.00 | | 292 941.00 |
DK Provisions réglementées | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 781.00 | 2 160 840.00 | | 2 453 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 044.00 | 1 413 841.00 | | 1 177 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 336.00 | 976 593.00 | | 445 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 160.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 980.00 | 2 490 063.00 | | 1 623 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 761.00 | 4 650 903.00 | | 4 077 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 930.00 | | | 744 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | -6 867.00 | | -7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 035.00 | 171 957.00 | | 328 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 094.00 | 23 052.00 | | 35 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 941.00 | 148 905.00 | | 292 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 655.00 | 20 000.00 | | 3 776 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 795 077.00 | | | 3 795 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 796 655.00 | | | 3 796 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 077.00 | 20 000.00 | | 3 775 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 212.00 | 297 994.00 | 858 184.00 | 1 177 212.00 |
VI Groupe et associés | 445 336.00 | 445 336.00 | | 445 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 930.00 | | | 229 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 254.00 | 252 254.00 | | 252 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 148.00 | 744 930.00 | 858 184.00 | 1 624 148.00 |