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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 142.00 | 4 976.00 | 2 167.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 594.00 | 4 976.00 | 20 618.00 | 25 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 033.00 | | 1 750 033.00 | 1 750 033.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 689 268.00 | | 689 268.00 | 689 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 994.00 | | 2 460 994.00 | 2 460 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 587.00 | 4 976.00 | 2 481 611.00 | 2 486 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 868.00 | 232 404.00 | | 272 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | 40 464.00 | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 341 795.00 | 305 868.00 | | 341 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 318.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 049.00 | 318.00 | | 11 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 155 742.00 | | 61 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 762.00 | 109 800.00 | | 1 110 762.00 |
EA Autres dettes | 956 481.00 | 227 177.00 | | 956 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 768.00 | 493 091.00 | | 2 128 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 611.00 | 799 278.00 | | 2 481 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 768.00 | 493 091.00 | | 2 128 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2 075 800.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | | | 690 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 766 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 2 594.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 594.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -2 594.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 13 056.00 | | 18 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 695.00 | 1 425 118.00 | | 2 766 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 769.00 | 1 384 653.00 | | 2 730 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | 40 464.00 | | 35 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 620.00 | | 5 974.00 | 19 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | | 1 599.00 | 5 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 4 375.00 | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 948.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | 948.00 | | 4 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 11 049.00 | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 11 049.00 | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 049.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 762.00 | 1 110 762.00 | | 1 110 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 481.00 | 956 481.00 | | 956 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 033.00 | 1 750 033.00 | | 1 750 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 176.00 | 1 771 725.00 | 18 451.00 | 1 790 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 768.00 | 2 128 768.00 | | 2 128 768.00 |