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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 553.00 | 12 198.00 | 13 355.00 | 25 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 928.00 | 12 198.00 | 17 730.00 | 29 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 791.00 | | 1 748 791.00 | 1 748 791.00 |
BZ Autres créances | 16 525 578.00 | | 16 525 578.00 | 16 525 578.00 |
CF Disponibilités | 3 735 385.00 | | 3 735 385.00 | 3 735 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 012 589.00 | | 22 012 589.00 | 22 012 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 042 517.00 | 12 198.00 | 22 030 319.00 | 22 042 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 633.00 | 373 802.00 | | 521 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 289.00 | 147 831.00 | | 102 289.00 |
DL TOTAL (I) | 656 921.00 | 554 633.00 | | 656 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 522.00 | 21 893.00 | | 46 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 522.00 | 21 893.00 | | 46 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 091.00 | 737 311.00 | | 2 634 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 62 945.00 | | 93 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892 036.00 | 6 818 044.00 | | 17 892 036.00 |
EA Autres dettes | 706 908.00 | 326 932.00 | | 706 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 326 876.00 | 7 945 232.00 | | 21 326 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 030 319.00 | 8 521 758.00 | | 22 030 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 326 876.00 | 7 945 232.00 | | 21 326 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 634 091.00 | | | 2 634 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 240 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 240 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 138 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 522.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 260.00 | 54 201.00 | | 57 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 977.00 | 7 305 086.00 | | 9 386 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 688.00 | 7 157 255.00 | | 9 284 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 289.00 | 147 831.00 | | 102 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 237.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 237.00 | 29 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 2 930.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 2 930.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 893.00 | 46 522.00 | 21 893.00 | 21 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 893.00 | 46 522.00 | 21 893.00 | 21 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 522.00 | 21 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634 091.00 | 2 634 091.00 | | 2 634 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892 036.00 | 17 892 036.00 | | 17 892 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 927 183.00 | -1 927 183.00 | | -1 927 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 791.00 | 1 748 791.00 | | 1 748 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 091.00 | 2 634 091.00 | | 2 634 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 525 578.00 | 16 525 578.00 | | 16 525 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 281 579.00 | 18 277 204.00 | 4 375.00 | 18 281 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 326 876.00 | 21 326 876.00 | | 21 326 876.00 |