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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 553.00 | 9 268.00 | 16 285.00 | 25 553.00 |
BF Prêts | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 165.00 | 9 268.00 | 73 897.00 | 83 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 772.00 | | 1 584 772.00 | 1 584 772.00 |
BZ Autres créances | 5 947 151.00 | | 5 947 151.00 | 5 947 151.00 |
CF Disponibilités | 912 087.00 | | 912 087.00 | 912 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 862.00 | | 8 447 862.00 | 8 447 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 026.00 | 9 268.00 | 8 521 758.00 | 8 531 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 802.00 | 308 795.00 | | 373 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 831.00 | 65 007.00 | | 147 831.00 |
DL TOTAL (I) | 554 633.00 | 406 802.00 | | 554 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 893.00 | 10 071.00 | | 21 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 893.00 | 10 071.00 | | 21 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 311.00 | | | 737 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 81 690.00 | | 62 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818 044.00 | 3 678 473.00 | | 6 818 044.00 |
EA Autres dettes | 326 932.00 | 1 012 083.00 | | 326 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 232.00 | 4 772 247.00 | | 7 945 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 521 758.00 | 5 189 120.00 | | 8 521 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 311.00 | | | 737 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 247 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 247 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 260 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 893.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 201.00 | 27 875.00 | | 54 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 086.00 | 6 021 757.00 | | 7 305 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 255.00 | 5 956 750.00 | | 7 157 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 831.00 | 65 007.00 | | 147 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 419.00 | | 45 745.00 | 667 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 000.00 | 57 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 000.00 | 83 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701.00 | | 852.00 | 24 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 718.00 | | 44 893.00 | 642 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 3 137.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 3 137.00 | | 6 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 071.00 | 21 893.00 | 10 071.00 | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | 21 893.00 | 10 071.00 | 10 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 893.00 | 10 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 311.00 | 737 311.00 | | 737 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818 044.00 | 6 818 044.00 | | 6 818 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 932.00 | 326 932.00 | | 326 932.00 |
UP Prêts | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584 772.00 | 1 584 772.00 | | 1 584 772.00 |
VP Divers | 5 947 151.00 | 5 947 151.00 | | 5 947 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 387.00 | 7 535 775.00 | 57 612.00 | 7 593 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 232.00 | 7 945 232.00 | | 7 945 232.00 |