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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 14 938.00 | 11 247.00 | 26 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 560.00 | 14 938.00 | 15 622.00 | 30 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 509.00 | | 1 940 509.00 | 1 940 509.00 |
BZ Autres créances | 12 655 148.00 | | 12 655 148.00 | 12 655 148.00 |
CF Disponibilités | 15 481 031.00 | | 15 481 031.00 | 15 481 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 076 729.00 | | 30 076 729.00 | 30 076 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 107 289.00 | 14 938.00 | 30 092 352.00 | 30 107 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 922.00 | 521 633.00 | | 623 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 798.00 | 102 289.00 | | 90 798.00 |
DL TOTAL (I) | 747 720.00 | 656 921.00 | | 747 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 024.00 | 46 522.00 | | 55 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 024.00 | 46 522.00 | | 55 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 091.00 | 2 634 091.00 | | 2 634 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 93 841.00 | | 351 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 208 179.00 | 17 892 036.00 | | 24 208 179.00 |
EA Autres dettes | 2 096 121.00 | 706 908.00 | | 2 096 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 289 608.00 | 21 326 876.00 | | 29 289 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 092 352.00 | 22 030 319.00 | | 30 092 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 289 608.00 | 21 326 876.00 | | 29 289 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 514 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 514 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 024.00 | |
GE Autres charges | | | -1 091 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 57 260.00 | | 35 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 709 751.00 | 9 386 977.00 | | 12 709 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 618 953.00 | 9 284 688.00 | | 12 618 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 798.00 | 102 289.00 | | 90 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 928.00 | | 632.00 | 29 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | | 632.00 | 25 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 198.00 | 2 739.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198.00 | 2 739.00 | | 12 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 522.00 | 55 024.00 | 46 522.00 | 46 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 522.00 | 55 024.00 | 46 522.00 | 46 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 024.00 | 46 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634 091.00 | 2 634 091.00 | | 2 634 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208 179.00 | 24 208 179.00 | | 24 208 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -537 970.00 | -537 970.00 | | -537 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 509.00 | 1 940 509.00 | | 1 940 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 091.00 | 2 634 091.00 | | 2 634 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655 148.00 | 12 655 148.00 | | 12 655 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600 074.00 | 14 595 699.00 | 4 375.00 | 14 600 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 289 608.00 | 29 289 608.00 | | 29 289 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |