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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 272.00 | 200.00 | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 158.00 | 117 373.00 | 78 785.00 | 196 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 630.00 | 120 645.00 | 78 985.00 | 199 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
060 Stock marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
110 Total général Actif | 240 969.00 | 120 645.00 | 120 323.00 | 240 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 580.00 | | | -3 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |