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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 272.00 | 200.00 | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 956.00 | 175 941.00 | 25 015.00 | 200 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 428.00 | 179 213.00 | 25 215.00 | 204 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
060 Stock marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
084 Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
110 Total général Actif | 292 404.00 | 179 213.00 | 113 191.00 | 292 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -993.00 | | | -993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 407.00 | | | 203 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |