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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 272.00 | 200.00 | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 158.00 | 138 579.00 | 57 579.00 | 196 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 630.00 | 141 851.00 | 57 779.00 | 199 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
060 Stock marchandises | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
110 Total général Actif | 242 070.00 | 141 851.00 | 100 220.00 | 242 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
230 Autres produits | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
252 Charges sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 752.00 | | | 128 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 630.00 | | | 199 630.00 |