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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 472.00 | 3 272.00 | 200.00 | 3 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 956.00 | 193 823.00 | 7 133.00 | 200 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 428.00 | 197 095.00 | 7 333.00 | 204 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
060 Stock marchandises | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
110 Total général Actif | 298 722.00 | 197 095.00 | 101 627.00 | 298 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 151.00 | | | -14 151.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 428.00 | | | 204 428.00 |