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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 652.00 | 690.00 | 1 037 962.00 | 1 038 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 472.00 | 3 101.00 | 10 371.00 | 13 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 124.00 | 3 790.00 | 1 048 334.00 | 1 052 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
BZ Autres créances | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
CF Disponibilités | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 802.00 | 3 790.00 | 1 435 012.00 | 1 438 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 041.00 | -34 752.00 | | 11 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 45 793.00 | | 41 426.00 |
DL TOTAL (I) | 984 468.00 | 943 041.00 | | 984 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 509.00 | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 12 887.00 | | 20 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 776.00 | 8 280.00 | | 48 776.00 |
EA Autres dettes | 248 311.00 | 75 600.00 | | 248 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 545.00 | 97 277.00 | | 450 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 012.00 | 1 040 318.00 | | 1 435 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 197.00 | | 857 197.00 | 857 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 197.00 | | 857 197.00 | 857 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 51 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 1 994.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 715.00 | 802 131.00 | | 894 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 289.00 | 756 338.00 | | 853 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 426.00 | 45 793.00 | | 41 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 625.00 | | 73 499.00 | 978 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 800.00 | | 60 852.00 | 977 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 12 647.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 3 655.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 2 965.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 274.00 | 3 474.00 | 124 800.00 | 128 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
UX Autres créances clients | 225 980.00 | | | 225 980.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 199.00 | 351 199.00 | | 351 199.00 |
VW T.V.A. | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 545.00 | 325 745.00 | 124 800.00 | 450 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |