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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 823.00 | 1 727.00 | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536 636.00 | 46 673.00 | 1 489 963.00 | 1 536 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 972.00 | 12 565.00 | 2 407.00 | 14 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 288.00 | | 492 288.00 | 492 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 622.00 | 62 060.00 | 2 237 562.00 | 2 299 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 997.00 | | 3 151 997.00 | 3 151 997.00 |
BZ Autres créances | 147 699.00 | 132 831.00 | 14 868.00 | 147 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 370 665.00 | 132 831.00 | 3 237 835.00 | 3 370 665.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 360.00 | 194 891.00 | 5 549 470.00 | 5 744 360.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 779.00 | 2 072.00 | | 63 779.00 |
DH Report à nouveau | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 671.00 | 61 707.00 | | 36 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 846.00 | 1 046 175.00 | | 1 082 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 942 624.00 | 2 099 528.00 | | 2 942 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 084.00 | 5 438.00 | | 32 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 135 099.00 | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 933.00 | 351 407.00 | | 438 933.00 |
EA Autres dettes | 993 025.00 | | | 993 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 623.00 | 2 593 099.00 | | 4 466 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 470.00 | 3 639 275.00 | | 5 549 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 866 841.00 | | 4 866 841.00 | 4 866 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 841.00 | | 4 866 841.00 | 4 866 841.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 831.00 | |
GE Autres charges | | | 99 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 17 114.00 | | 7 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 805.00 | 3 613 060.00 | | 4 872 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 133.00 | 3 551 353.00 | | 4 836 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 671.00 | 61 707.00 | | 36 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 972.00 | | 757 650.00 | 1 541 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 202.00 | | 497 984.00 | 1 043 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 708.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 507.00 | | 258 958.00 | 484 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 852.00 | 44 209.00 | | 17 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 39 434.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 4 775.00 | | 7 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 32 831.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 32 831.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 32 831.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 942 624.00 | 2 823 824.00 | 118 800.00 | 2 942 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 025.00 | 993 025.00 | | 993 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 288.00 | 457 288.00 | 35 000.00 | 492 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 997.00 | 3 151 997.00 | | 3 151 997.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VI Groupe et associés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 400.00 | | | 707 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 708.00 | 138 708.00 | | 138 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 983.00 | 3 756 984.00 | 35 000.00 | 3 791 983.00 |
VW T.V.A. | 353 083.00 | 353 083.00 | | 353 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 623.00 | 4 347 823.00 | 118 800.00 | 4 466 623.00 |