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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 339.00 | 211.00 | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651 921.00 | 64 000.00 | 1 587 921.00 | 1 651 921.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 539 332.00 | 11 381.00 | 527 951.00 | 539 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 15 214.00 | 7 405.00 | 22 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 993.00 | 300 000.00 | 197 993.00 | 497 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 519.00 | 496 111.00 | 2 842 408.00 | 3 338 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 697.00 | | 3 189 697.00 | 3 189 697.00 |
BZ Autres créances | 335 687.00 | 125 000.00 | 210 687.00 | 335 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 405.00 | 125 000.00 | 3 408 405.00 | 3 533 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 925.00 | 621 111.00 | 6 250 814.00 | 6 871 925.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 613.00 | 63 779.00 | | 65 613.00 |
DH Report à nouveau | 85 233.00 | 50 396.00 | | 85 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 927.00 | 36 671.00 | | -87 927.00 |
DL TOTAL (I) | 994 920.00 | 1 082 846.00 | | 994 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 101 341.00 | 2 942 624.00 | | 3 101 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 32 084.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | 59 957.00 | | 281 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 804.00 | 438 933.00 | | 583 804.00 |
EA Autres dettes | 1 288 405.00 | 993 025.00 | | 1 288 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 894.00 | 4 466 623.00 | | 5 255 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 814.00 | 5 549 470.00 | | 6 250 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
FG Production vendue services | 2 852 327.00 | | 2 852 327.00 | 2 852 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 007.00 | | 2 910 007.00 | 2 910 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 592.00 | | | 127 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 592.00 | | | -127 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 7 378.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 090.00 | 4 872 805.00 | | 3 166 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 017.00 | 4 836 133.00 | | 3 254 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 927.00 | 36 671.00 | | -87 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 622.00 | | 1 038 897.00 | 2 299 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 186.00 | | 115 285.00 | 1 541 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | | 867 099.00 | 14 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 465.00 | | 56 513.00 | 743 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 060.00 | 32 874.00 | | 62 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 496.00 | 18 844.00 | | 49 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 14 030.00 | | 12 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 301 177.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 831.00 | 125 000.00 | 132 831.00 | 132 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 831.00 | 526 177.00 | 132 831.00 | 132 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 831.00 | 526 177.00 | 132 831.00 | 132 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 101 341.00 | 2 982 541.00 | 118 800.00 | 3 101 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 405.00 | 1 288 405.00 | | 1 288 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497 993.00 | 494 993.00 | 3 000.00 | 497 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 189 697.00 | 3 189 697.00 | | 3 189 697.00 |
VB T. V. A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 671.00 | 286 671.00 | | 286 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 970.00 | 4 074 971.00 | 3 000.00 | 4 077 970.00 |
VW T.V.A. | 521 185.00 | 521 185.00 | | 521 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 894.00 | 5 137 094.00 | 118 800.00 | 5 255 894.00 |