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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 951 888.00 | 24 200.00 | 1 927 688.00 | 1 951 888.00 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 539 332.00 | 33 175.00 | 506 157.00 | 539 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 20 424.00 | 35 032.00 | 55 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 207.00 | 82 349.00 | 2 860 859.00 | 2 943 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 732.00 | | 3 355 732.00 | 3 355 732.00 |
BZ Autres créances | 784 496.00 | 550 808.00 | 233 688.00 | 784 496.00 |
CF Disponibilités | 195 755.00 | | 195 755.00 | 195 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 495.00 | 550 808.00 | 3 808 687.00 | 4 359 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 702.00 | 633 157.00 | 6 669 545.00 | 7 302 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | 85 233.00 | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | -87 927.00 | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 127.00 | 994 920.00 | | 1 005 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 597 398.00 | 3 101 341.00 | | 1 597 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 164.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 707.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 973.00 | 281 474.00 | | 227 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 992.00 | 583 804.00 | | 361 992.00 |
EA Autres dettes | 3 240 471.00 | 1 288 405.00 | | 3 240 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 418.00 | 5 255 894.00 | | 5 664 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 545.00 | 6 250 814.00 | | 6 669 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 450 725.00 | | 3 450 725.00 | 3 450 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 725.00 | | 3 450 725.00 | 3 450 725.00 |
FM Production stockée | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GE Autres charges | | | 73 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 177.00 | 127 592.00 | | 126 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 176.00 | -127 592.00 | | -126 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 2 588.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 404.00 | 3 166 090.00 | | 4 120 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 196.00 | 3 254 017.00 | | 4 110 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | -87 927.00 | | 10 207.00 |