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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 342.00 | 779 967.00 | 176 375.00 | 956 342.00 |
AN Terrains | 6 778.00 | 682.00 | 6 097.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 434.00 | 45 473.00 | 9 960.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 347.00 | 453 200.00 | 440 147.00 | 893 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 247.00 | | 91 247.00 | 91 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 252 161.00 | 1 279 322.00 | 27 972 839.00 | 29 252 161.00 |
BT Marchandises | 1 710 430.00 | 41 148.00 | 1 669 282.00 | 1 710 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 249 917.00 | 57 525.00 | 35 192 392.00 | 35 249 917.00 |
BZ Autres créances | 272 861 440.00 | | 272 861 440.00 | 272 861 440.00 |
CF Disponibilités | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956 849.00 | | 2 956 849.00 | 2 956 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 804 429.00 | 98 673.00 | 312 705 756.00 | 312 804 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 114 587.00 | 1 377 995.00 | 340 736 592.00 | 342 114 587.00 |
CU Autres participations | 27 170 753.00 | | 27 170 753.00 | 27 170 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 362.00 | 1 348 362.00 | | 1 348 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 8 534 516.00 | 8 534 516.00 | | 8 534 516.00 |
DH Report à nouveau | 254 538 187.00 | 218 090 511.00 | | 254 538 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 160 616.00 | 36 447 676.00 | | 50 160 616.00 |
DK Provisions réglementées | 181 904.00 | 376 859.00 | | 181 904.00 |
DL TOTAL (I) | 315 005 056.00 | 265 039 395.00 | | 315 005 056.00 |
DP Provisions pour risques | 557 997.00 | 651 041.00 | | 557 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 997.00 | 651 041.00 | | 557 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 378.00 | 1 308 000.00 | | 2 026 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 564.00 | 19 120 657.00 | | 19 190 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 364.00 | 3 354 614.00 | | 3 654 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 489.00 | 216 168.00 | | 77 489.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | 5 658.00 | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 961 507.00 | 24 005 098.00 | | 24 961 507.00 |
ED (V) | 212 032.00 | 237 160.00 | | 212 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 736 592.00 | 289 932 693.00 | | 340 736 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026 378.00 | | | 2 026 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 739 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 218 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 744 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 702 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 740 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 855 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 846 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 007 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 610 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 470 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 316 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 608.00 | 464 865.00 | | 226 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 608.00 | 464 865.00 | | 226 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 119.00 | | | 294 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 653.00 | 9 789.00 | | 31 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 772.00 | 9 789.00 | | 325 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 164.00 | 455 076.00 | | -99 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 056 904.00 | 13 564 770.00 | | 14 056 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 539 224.00 | 136 994 926.00 | | 154 539 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 378 609.00 | 100 547 251.00 | | 104 378 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 160 616.00 | 36 447 676.00 | | 50 160 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 992 512.00 | | 280 203.00 | 28 992 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 554.00 | 27 249 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 554.00 | 29 252 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 342.00 | | | 956 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 798.00 | | 256 008.00 | 790 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245 373.00 | | 24 195.00 | 27 245 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 859.00 | 31 653.00 | 226 608.00 | 376 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 041.00 | 357 997.00 | 451 041.00 | 651 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 911.00 | 41 148.00 | 125 911.00 | 125 911.00 |
6T Sur comptes clients | 67 047.00 | 57 525.00 | 67 047.00 | 67 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 958.00 | 98 673.00 | 192 958.00 | 192 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 858.00 | 488 323.00 | 870 607.00 | 1 220 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190 564.00 | 19 190 564.00 | | 19 190 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
UX Autres créances clients | 35 249 917.00 | | | 35 249 917.00 |
VC Groupe et associés | 271 348 216.00 | | | 271 348 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 378.00 | 2 026 378.00 | | 2 026 378.00 |
VP Divers | 1 513 224.00 | | | 1 513 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654 364.00 | 3 654 364.00 | | 3 654 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956 849.00 | | | 2 956 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 146 466.00 | 311 068 206.00 | 78 260.00 | 311 146 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 961 507.00 | 24 961 507.00 | | 24 961 507.00 |