| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 163.00 | 942 976.00 | 457 188.00 | 1 400 163.00 |
AN Terrains | 6 778.00 | 1 359.00 | 5 419.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 434.00 | 49 073.00 | 6 360.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 434.00 | 492 791.00 | 505 643.00 | 998 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 792 908.00 | 1 486 199.00 | 28 306 709.00 | 29 792 908.00 |
BT Marchandises | 1 598 707.00 | 32 095.00 | 1 566 612.00 | 1 598 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 364 498.00 | 153 510.00 | 38 210 988.00 | 38 364 498.00 |
BZ Autres créances | 29 994 345.00 | | 29 994 345.00 | 29 994 345.00 |
CF Disponibilités | 117 082.00 | | 117 082.00 | 117 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908 856.00 | | 908 856.00 | 908 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 983 488.00 | 185 605.00 | 70 797 883.00 | 70 983 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 882 134.00 | 1 671 804.00 | 99 210 330.00 | 100 882 134.00 |
CU Autres participations | 27 170 818.00 | | 27 170 818.00 | 27 170 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 362.00 | 1 348 362.00 | | 1 348 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 8 534 516.00 | 8 534 516.00 | | 8 534 516.00 |
DH Report à nouveau | 30 298 802.00 | 254 538 187.00 | | 30 298 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878 926.00 | 50 160 616.00 | | 25 878 926.00 |
DK Provisions réglementées | 48 496.00 | 181 904.00 | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 66 350 574.00 | 315 005 056.00 | | 66 350 574.00 |
DP Provisions pour risques | 432 519.00 | 557 997.00 | | 432 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 519.00 | 557 997.00 | | 432 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 494.00 | 2 026 378.00 | | 17 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800 067.00 | 19 190 564.00 | | 27 800 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 639.00 | 3 654 364.00 | | 4 282 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 489.00 | | |
EA Autres dettes | 60 933.00 | 12 712.00 | | 60 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 161 133.00 | 24 961 507.00 | | 32 161 133.00 |
ED (V) | 266 105.00 | 212 032.00 | | 266 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 210 330.00 | 340 736 592.00 | | 99 210 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 452 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 203 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 118 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 774 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 079 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 780.00 | |
GE Autres charges | | | 9 995 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 914 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 896.00 | 226 608.00 | | 152 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 896.00 | 226 608.00 | | 152 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 488.00 | 31 653.00 | | 19 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | 325 772.00 | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 408.00 | -99 164.00 | | 133 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075 113.00 | 14 056 904.00 | | 12 075 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 425 844.00 | 154 539 224.00 | | 138 425 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 546 918.00 | 104 378 609.00 | | 112 546 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878 926.00 | 50 160 616.00 | | 25 878 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 252 161.00 | | 746 295.00 | 29 252 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 007.00 | 27 332 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 247.00 | 114 302.00 | 29 792 908.00 | 91 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 247.00 | 18 295.00 | 1 060 645.00 | 91 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 342.00 | | 443 821.00 | 956 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 808.00 | | 123 381.00 | 1 046 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 249 013.00 | | 179 092.00 | 27 249 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 322.00 | 225 172.00 | 18 295.00 | 1 279 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 967.00 | 163 009.00 | | 779 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 355.00 | 62 163.00 | 18 295.00 | 499 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 904.00 | 19 488.00 | 152 896.00 | 181 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 997.00 | 432 519.00 | 557 997.00 | 557 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 148.00 | 13 343.00 | 22 396.00 | 41 148.00 |
6T Sur comptes clients | 57 525.00 | 153 510.00 | 57 525.00 | 57 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 673.00 | 166 853.00 | 79 921.00 | 98 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 574.00 | 618 861.00 | 790 814.00 | 838 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800 067.00 | 27 800 067.00 | | 27 800 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
UX Autres créances clients | 38 364 498.00 | 38 364 498.00 | | 38 364 498.00 |
VC Groupe et associés | 27 359 990.00 | 27 359 990.00 | | 27 359 990.00 |
VP Divers | 2 634 355.00 | 2 634 355.00 | | 2 634 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282 639.00 | 4 282 633.00 | | 4 282 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 856.00 | 908 856.00 | | 908 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 428 980.00 | 69 267 699.00 | 161 281.00 | 69 428 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 161 133.00 | 32 161 133.00 | | 32 161 133.00 |