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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 160.00 | 1 717 031.00 | 702 128.00 | 2 419 160.00 |
AN Terrains | 6 778.00 | 3 393.00 | 3 385.00 | 6 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 434.00 | 53 829.00 | 1 605.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 262.00 | 779 130.00 | 526 132.00 | 1 305 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 793.00 | | 981 793.00 | 981 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 261 924.00 | 2 553 383.00 | 36 708 541.00 | 39 261 924.00 |
BT Marchandises | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 336 716.00 | 51 269.00 | 40 285 447.00 | 40 336 716.00 |
BZ Autres créances | 143 699 663.00 | | 143 699 663.00 | 143 699 663.00 |
CF Disponibilités | 268 830.00 | | 268 830.00 | 268 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788 012.00 | | 1 788 012.00 | 1 788 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 322 226.00 | 51 269.00 | 186 270 958.00 | 186 322 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 389.00 | | 76 389.00 | 76 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 660 539.00 | 2 604 652.00 | 223 055 887.00 | 225 660 539.00 |
CU Autres participations | 34 392 975.00 | | 34 392 975.00 | 34 392 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 362.00 | 1 348 362.00 | | 1 348 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
DG Autres réserves | 8 534 516.00 | 8 534 516.00 | | 8 534 516.00 |
DH Report à nouveau | 111 937 669.00 | 141 774 688.00 | | 111 937 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 197 519.00 | 30 530 982.00 | | 59 197 519.00 |
DK Provisions réglementées | 73 166.00 | 97 785.00 | | 73 166.00 |
DL TOTAL (I) | 181 332 704.00 | 182 527 805.00 | | 181 332 704.00 |
DP Provisions pour risques | 76 389.00 | 232 204.00 | | 76 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 389.00 | 232 204.00 | | 76 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 902.00 | 329 262.00 | | 269 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 232 301.00 | 34 173 990.00 | | 37 232 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 944.00 | 5 302 661.00 | | 3 619 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 650.00 | 88 899.00 | | 238 650.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | 2 204 676.00 | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 372 781.00 | 42 099 487.00 | | 41 372 781.00 |
ED (V) | 274 013.00 | 588 111.00 | | 274 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 055 887.00 | 225 447 608.00 | | 223 055 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 902.00 | | | 269 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 340.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 726 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 324 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 637 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 870 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 917.00 | |
GE Autres charges | | | 14 551 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 743 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 893 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 237 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 521 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 428 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 322 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 871.00 | 21 650.00 | | 35 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 871.00 | 21 650.00 | | 35 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 252.00 | 50 708.00 | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | 50 708.00 | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 619.00 | -29 058.00 | | 24 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149 581.00 | 12 496 006.00 | | 10 149 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 194 946.00 | 132 572 941.00 | | 175 194 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 997 427.00 | 102 041 960.00 | | 115 997 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 197 519.00 | 30 530 982.00 | | 59 197 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 865 634.00 | | 8 426 149.00 | 30 865 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 860.00 | 34 493 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 860.00 | 39 261 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 419 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127 340.00 | | 291 820.00 | 2 127 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 160.00 | | 912 107.00 | 1 437 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 301 135.00 | | 7 222 222.00 | 27 301 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 707.00 | 423 676.00 | | 2 129 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396 822.00 | 320 209.00 | | 1 396 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 884.00 | 103 467.00 | | 732 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 785.00 | 11 252.00 | 35 871.00 | 97 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 204.00 | 76 389.00 | 232 204.00 | 232 204.00 |
6T Sur comptes clients | 130 724.00 | 47 917.00 | 127 372.00 | 130 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 724.00 | 47 917.00 | 127 372.00 | 130 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 713.00 | 135 558.00 | 395 448.00 | 460 713.00 |