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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
AH Fonds commercial | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 141.00 | 84 640.00 | -43 499.00 | 41 141.00 |
AP Constructions | 141 774.00 | 102 949.00 | 38 825.00 | 141 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 069.00 | 820 884.00 | 77 185.00 | 898 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 234.00 | 637 574.00 | 67 660.00 | 705 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 934.00 | 1 646 046.00 | 205 888.00 | 1 851 934.00 |
BT Marchandises | 1 359 540.00 | | 1 359 540.00 | 1 359 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 530.00 | 22 008.00 | 1 477 522.00 | 1 499 530.00 |
BZ Autres créances | 206 790.00 | | 206 790.00 | 206 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 162.00 | 22 008.00 | 3 235 154.00 | 3 257 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 096.00 | 1 668 054.00 | 3 441 042.00 | 5 109 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 227.00 | 766 227.00 | | 766 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 952.00 | -2 044 050.00 | | -1 989 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 597.00 | 54 098.00 | | 164 597.00 |
DL TOTAL (I) | 668 720.00 | 504 123.00 | | 668 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 594.00 | 1 424 442.00 | | 1 563 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 674.00 | 948 159.00 | | 860 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 830.00 | 356 544.00 | | 316 830.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | 7 218.00 | | 28 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 322.00 | 2 739 107.00 | | 2 772 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 042.00 | 3 243 230.00 | | 3 441 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 494.00 | 2 739 107.00 | | 1 954 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 525.00 | 433 504.00 | | 414 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 612.00 | | 7 666 612.00 | 7 666 612.00 |
FG Production vendue services | 371 367.00 | | 371 367.00 | 371 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 037 979.00 | | 8 037 979.00 | 8 037 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 23 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 350.00 | 13 995.00 | | 32 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 670.00 | 8 239 517.00 | | 8 090 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 073.00 | 8 185 418.00 | | 7 926 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 597.00 | 54 098.00 | | 164 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 963.00 | 76 088.00 | | 68 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 685.00 | | 36 249.00 | 1 815 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 828.00 | | 36 249.00 | 1 708 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 446.00 | 72 600.00 | | 1 573 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 138.00 | 13 502.00 | | 71 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 309.00 | 59 098.00 | | 1 502 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 973.00 | 7 585.00 | 14 550.00 | 28 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 973.00 | 7 585.00 | 14 550.00 | 28 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 973.00 | -14 423.00 | 14 550.00 | 28 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | 14 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 674.00 | 860 674.00 | | 860 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 665.00 | | | 1 465 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 525.00 | 414 525.00 | | 414 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 069.00 | 333 985.00 | 815 084.00 | 1 149 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 721.00 | | | 341 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VP Divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 875.00 | 1 781 897.00 | 10 978.00 | 1 792 875.00 |
VW T.V.A. | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 322.00 | 1 954 494.00 | 815 084.00 | 2 772 322.00 |