| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 226.00 | 91 564.00 | 1 662.00 | 93 226.00 |
AP Constructions | 158 702.00 | 131 972.00 | 26 730.00 | 158 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 339.00 | 887 628.00 | 27 712.00 | 915 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 322.00 | 698 206.00 | 49 116.00 | 747 322.00 |
BF Prêts | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 572.00 | 1 809 370.00 | 151 202.00 | 1 960 572.00 |
BT Marchandises | 1 408 295.00 | | 1 408 295.00 | 1 408 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 882.00 | 11 306.00 | 1 377 576.00 | 1 388 882.00 |
BZ Autres créances | 175 848.00 | | 175 848.00 | 175 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 442 083.00 | | 442 083.00 | 442 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 677.00 | 11 306.00 | 3 445 371.00 | 3 456 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 248.00 | 1 820 676.00 | 3 596 573.00 | 5 417 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 045.00 | 1 061 045.00 | | 1 061 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 698.00 | 560 698.00 | | 560 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 227.00 | 766 227.00 | | 766 227.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 261.00 | -1 691 631.00 | | -1 545 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 104.00 | 146 370.00 | | -31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 917 710.00 | 948 814.00 | | 917 710.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 350.00 | 1 271 635.00 | | 1 788 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 093.00 | 967 555.00 | | 575 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 244.00 | 280 561.00 | | 292 244.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 6 191.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 863.00 | 2 528 685.00 | | 2 658 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 573.00 | 3 497 500.00 | | 3 596 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 119.00 | 2 324 177.00 | | 2 656 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 561.00 | 766 104.00 | | 34 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 427 635.00 | 60.00 | 6 427 695.00 | 6 427 635.00 |
FG Production vendue services | 358 685.00 | | 358 685.00 | 358 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 320.00 | 60.00 | 6 786 380.00 | 6 786 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 29 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 760.00 | 27 926.00 | | 152 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -20 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 461.00 | 8 846 448.00 | | 6 970 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 565.00 | 8 700 078.00 | | 7 001 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 104.00 | 146 370.00 | | -31 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 207.00 | 38 143.00 | | 19 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 761.00 | | 5 811.00 | 1 954 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 552.00 | | 5 811.00 | 1 815 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 592.00 | 44 778.00 | | 1 764 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 507.00 | 1 057.00 | | 90 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 085.00 | 43 721.00 | | 1 674 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 358.00 | 8 822.00 | 18 874.00 | 21 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 358.00 | 8 822.00 | 18 874.00 | 21 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 358.00 | 8 822.00 | 18 874.00 | 41 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 18 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 093.00 | 575 093.00 | | 575 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UP Prêts | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 523.00 | 1 352 523.00 | | 1 352 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753 790.00 | 1 753 790.00 | | 1 753 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 566.00 | | | 151 566.00 |
VP Divers | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 514.00 | 1 606 223.00 | 39 292.00 | 1 645 514.00 |
VW T.V.A. | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 863.00 | 2 656 119.00 | | 2 658 863.00 |