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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 838.00 | | 814 838.00 | 814 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 18 733.00 | 15 241.00 | 33 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 023.00 | 18 733.00 | 835 290.00 | 854 023.00 |
BT Marchandises | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 971.00 | | 331 971.00 | 331 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 994.00 | 18 733.00 | 1 167 261.00 | 1 185 994.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 247 442.00 | | | 247 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
DL TOTAL (I) | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 542.00 | | | 745 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 261.00 | | | 1 167 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 681.00 | | | 336 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 410.00 | | 1 387 410.00 | 1 387 410.00 |
FG Production vendue services | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 091.00 | | 1 425 091.00 | 1 425 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 086.00 | | | 1 439 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 809.00 | | | 1 352 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 014.00 | | 854 024.00 | 849 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 839.00 | | 814 839.00 | 814 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | | 33 975.00 | 29 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 210.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 516.00 | 2 218.00 | 18 733.00 | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 2 218.00 | 18 733.00 | 16 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 822.00 | 135 822.00 | | 135 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 801.00 | 61 940.00 | 265 160.00 | 470 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
VP Divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 143.00 | 23 483.00 | 3 660.00 | 27 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 543.00 | 336 682.00 | 265 160.00 | 745 543.00 |