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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 838.00 | | 814 838.00 | 814 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 040.00 | 27 842.00 | 32 197.00 | 60 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 559.00 | 27 842.00 | 856 716.00 | 884 559.00 |
BT Marchandises | 148 479.00 | | 148 479.00 | 148 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 961.00 | | 321 961.00 | 321 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 521.00 | 27 842.00 | 1 178 678.00 | 1 206 521.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 508 547.00 | | | 508 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DL TOTAL (I) | 669 660.00 | | | 669 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 397.00 | | | 280 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | | | 162 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 017.00 | | | 509 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 678.00 | | | 1 178 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 321.00 | | | 296 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 179.00 | | 1 518 179.00 | 1 518 179.00 |
FG Production vendue services | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 196.00 | | 1 569 196.00 | 1 569 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 648.00 | | | 1 572 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 535.00 | | | 1 499 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 684.00 | 23 526.00 | | 865 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 839.00 | | | 814 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 835.00 | 18 512.00 | | 44 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | 5 014.00 | | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077.00 | 3 766.00 | 27 843.00 | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 3 766.00 | 27 843.00 | 24 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 856.00 | 67 159.00 | 212 696.00 | 279 856.00 |
VI Groupe et associés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 23 938.00 | 5 074.00 | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 018.00 | 296 322.00 | 212 696.00 | 509 018.00 |