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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 838.00 | | 814 838.00 | 814 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 340.00 | 39 006.00 | 188 334.00 | 227 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 553.00 | 39 006.00 | 1 009 547.00 | 1 048 553.00 |
BT Marchandises | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BZ Autres créances | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CF Disponibilités | 108 646.00 | | 108 646.00 | 108 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 969.00 | | 319 969.00 | 319 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 522.00 | 39 006.00 | 1 329 516.00 | 1 368 522.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 660.00 | | | 581 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
DL TOTAL (I) | 734 562.00 | | | 734 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 818.00 | | | 387 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 954.00 | | | 594 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 516.00 | | | 1 329 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 452.00 | | | 277 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 834.00 | 3 827.00 | 1 989 661.00 | 1 985 834.00 |
FG Production vendue services | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 198.00 | 3 827.00 | 2 033 026.00 | 2 029 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 183.00 | | | 2 035 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 281.00 | | | 1 970 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 560.00 | | 167 300.00 | 884 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 1 048 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 227 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 839.00 | | | 814 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 347.00 | | 167 300.00 | 63 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 11 163.00 | | 27 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 11 163.00 | | 27 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 049.00 | 69 547.00 | 317 502.00 | 387 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 807.00 | | | 72 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 070.00 | 39 995.00 | 5 074.00 | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 954.00 | 277 452.00 | 317 502.00 | 594 954.00 |