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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 838.00 | | 814 838.00 | 814 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 834.00 | 24 077.00 | 20 757.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 683.00 | 24 077.00 | 841 606.00 | 865 683.00 |
BT Marchandises | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 217.00 | 24 077.00 | 1 137 140.00 | 1 161 217.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 422 120.00 | | | 422 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
DL TOTAL (I) | 596 547.00 | | | 596 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 703.00 | | | 345 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 592.00 | | | 540 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 140.00 | | | 1 137 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 737.00 | | | 260 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 032.00 | | 1 408 032.00 | 1 408 032.00 |
FG Production vendue services | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 754.00 | | 1 442 754.00 | 1 442 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 583.00 | | | 1 470 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 156.00 | | | 1 384 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 384.00 | | 10 300.00 | 855 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 839.00 | | | 814 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | | 9 500.00 | 35 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 800.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 2 934.00 | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 2 934.00 | | 21 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 228.00 | 65 372.00 | 279 856.00 | 345 228.00 |
VI Groupe et associés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 611.00 | 25 951.00 | 3 660.00 | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 593.00 | 260 737.00 | 279 856.00 | 540 593.00 |