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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 583.00 | 25 158.00 | 79 424.00 | 104 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 10 850.00 | 37 984.00 | 48 833.00 |
040 Immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 516.00 | 36 008.00 | 138 508.00 | 174 516.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
072 Créances – Autres | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
110 Total général Actif | 231 842.00 | 36 008.00 | 195 834.00 | 231 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 968 058.00 | | | 968 058.00 |
230 Autres produits | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 751.00 | | | 986 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 872 047.00 | | | 872 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
252 Charges sociales | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
262 Autres charges | 723.00 | | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 326.00 | | | 978 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |