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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 29 661.00 | 19 172.00 | 48 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 483.00 | 29 661.00 | 142 822.00 | 172 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
072 Créances – Autres | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
084 Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
110 Total général Actif | 235 917.00 | 29 661.00 | 206 256.00 | 235 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 106 296.00 | | | 1 106 296.00 |
230 Autres produits | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 458.00 | | | 1 133 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 1 013 163.00 | | | 1 013 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
252 Charges sociales | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113 450.00 | | | 1 113 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |