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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 583.00 | 83.00 | 113 500.00 | 113 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 20 616.00 | 28 217.00 | 48 833.00 |
040 Immobilisations financières | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 538.00 | 20 699.00 | 163 839.00 | 184 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
110 Total général Actif | 232 121.00 | 20 699.00 | 211 422.00 | 232 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006 281.00 | | | 1 006 281.00 |
230 Autres produits | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 886.00 | | | 1 050 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 924 082.00 | | | 924 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
252 Charges sociales | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
262 Autres charges | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 843.00 | | | 1 017 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 515.00 | | | 96 515.00 |