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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 31 628.00 | 10 706.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 983.00 | 31 628.00 | 134 356.00 | 165 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 646.00 | 31 628.00 | 287 018.00 | 318 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
DL TOTAL (I) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 018.00 | | | 287 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 883.00 | | 397 883.00 | 397 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 883.00 | | 397 883.00 | 397 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | | | -3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 696.00 | | | 443 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 376.00 | | | 419 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 165 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 42 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 661.00 | 8 467.00 | 6 500.00 | 29 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 661.00 | 8 467.00 | 6 500.00 | 29 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 457.00 | 90 307.00 | 10 150.00 | 100 457.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 210.00 | 86 658.00 | 95 552.00 | 182 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
YT Sous‐traitance | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 009.00 | | | 370 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |