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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 3 630.00 | 4 012.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 677.00 | 17 538.00 | 140.00 | 17 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 798.00 | 52 977.00 | 77 821.00 | 130 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 602.00 | 74 144.00 | 182 458.00 | 256 602.00 |
BT Marchandises | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 158.00 | | 166 158.00 | 166 158.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 629.00 | | 277 629.00 | 277 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 231.00 | 74 144.00 | 460 087.00 | 534 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -355.00 | -31 684.00 | | -355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466.00 | 31 329.00 | | -10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 189 180.00 | 199 645.00 | | 189 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 432.00 | 37 293.00 | | 58 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 107.00 | 36 712.00 | | 90 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 28 513.00 | | 87 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 11 554.00 | | 22 072.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 907.00 | 131 571.00 | | 270 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 087.00 | 331 216.00 | | 460 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 106.00 | 40 706.00 | 49 400.00 | 90 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 432.00 | 20 791.00 | 37 641.00 | 58 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 673.00 | 174 462.00 | 211.00 | 174 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 907.00 | 183 866.00 | 87 041.00 | 270 907.00 |