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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 5 158.00 | 2 484.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 377.00 | 17 908.00 | 469.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 919.00 | 63 718.00 | 176 201.00 | 239 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 423.00 | 86 784.00 | 279 639.00 | 366 423.00 |
BT Marchandises | 353 433.00 | | 353 433.00 | 353 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 496.00 | 6 000.00 | 152 496.00 | 158 496.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 791.00 | 6 000.00 | 585 791.00 | 591 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 214.00 | 92 784.00 | 865 430.00 | 958 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | | | 835.00 |
DG Autres réserves | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DH Report à nouveau | | -10 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | 27 521.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 226 855.00 | 216 700.00 | | 226 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 133.00 | 137 973.00 | | 143 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 271.00 | 99 386.00 | | 51 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 577.00 | 189 449.00 | | 237 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 107.00 | 28 502.00 | | 40 107.00 |
EA Autres dettes | 166 487.00 | 82 000.00 | | 166 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 575.00 | 537 310.00 | | 638 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 430.00 | 754 010.00 | | 865 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 23 911.00 | 4 629.00 | 67 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 503.00 | 23 911.00 | 4 629.00 | 67 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 271.00 | 33 071.00 | 18 200.00 | 51 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 133.00 | 44 115.00 | 99 018.00 | 143 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 429.00 | 178 218.00 | 211.00 | 178 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 575.00 | 521 357.00 | 117 218.00 | 638 575.00 |