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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 6 686.00 | 955.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 10 594.00 | 119.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 663.00 | 49 602.00 | 25 061.00 | 74 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 503.00 | 66 883.00 | 126 620.00 | 193 503.00 |
BT Marchandises | 266 075.00 | | 266 075.00 | 266 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 406.00 | 7 140.00 | 204 266.00 | 211 406.00 |
BZ Autres créances | 118 740.00 | | 118 740.00 | 118 740.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 358.00 | 7 140.00 | 589 218.00 | 596 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 861.00 | 74 022.00 | 715 839.00 | 789 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
DH Report à nouveau | -221 164.00 | | | -221 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 777.00 | -221 164.00 | | 94 777.00 |
DL TOTAL (I) | 100 468.00 | 5 691.00 | | 100 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 095.00 | 127 538.00 | | 275 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 30 618.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 285.00 | 215 089.00 | | 113 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 056.00 | 47 875.00 | | 84 056.00 |
EA Autres dettes | 138 986.00 | 207 750.00 | | 138 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 371.00 | 628 871.00 | | 615 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 839.00 | 634 562.00 | | 715 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 259.00 | 7 093.00 | 469.00 | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 7 093.00 | 469.00 | 60 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 095.00 | 243 210.00 | 31 885.00 | 275 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 411.00 | 330 200.00 | 211.00 | 330 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 371.00 | 583 486.00 | 31 885.00 | 615 371.00 |