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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
AP Constructions | 7 642.00 | 5 922.00 | 1 719.00 | 7 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 10 419.00 | 294.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 690.00 | 43 917.00 | 21 773.00 | 65 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 530.00 | 60 259.00 | 124 271.00 | 184 530.00 |
BT Marchandises | 280 116.00 | | 280 116.00 | 280 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 621.00 | 7 140.00 | 201 482.00 | 208 621.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 430.00 | 7 140.00 | 510 291.00 | 517 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 961.00 | 67 399.00 | 634 562.00 | 701 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | 835.00 | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 25 512.00 | 15 865.00 | | 25 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 164.00 | 10 155.00 | | -221 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691.00 | 226 855.00 | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 538.00 | 143 133.00 | | 127 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 618.00 | 51 271.00 | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 089.00 | 237 577.00 | | 215 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 875.00 | 40 107.00 | | 47 875.00 |
EA Autres dettes | 207 750.00 | 166 487.00 | | 207 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 871.00 | 638 575.00 | | 628 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 562.00 | 865 430.00 | | 634 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 784.00 | 36 419.00 | 62 944.00 | 86 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 784.00 | 36 419.00 | 62 944.00 | 86 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 140.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 140.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 619.00 | 17 227.00 | 2 600.00 | 30 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 089.00 | 215 089.00 | | 215 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 52 466.00 | | 47 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 750.00 | 190 007.00 | | 207 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 538.00 | 50 011.00 | 77 527.00 | 127 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 525.00 | 237 314.00 | 211.00 | 237 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 871.00 | 524 800.00 | 80 127.00 | 628 871.00 |