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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 311.00 | 689.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 341.00 | 252.00 | 37 089.00 | 37 341.00 |
AP Constructions | 567 604.00 | 137 368.00 | 430 236.00 | 567 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 18 219.00 | 26 480.00 | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 649.00 | 16 585.00 | 438 064.00 | 454 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 780.00 | 182 640.00 | 1 003 140.00 | 1 185 780.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | 1 274.00 | 3 299.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 200.00 | 1 274.00 | 87 926.00 | 89 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 980.00 | 183 914.00 | 1 091 066.00 | 1 274 980.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 150 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 517.00 | -101 409.00 | | -25 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 092.00 | 75 891.00 | | 177 092.00 |
DL TOTAL (I) | 336 574.00 | 124 483.00 | | 336 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 956.00 | 103 022.00 | | 422 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 936.00 | 53 870.00 | | 142 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 18 137.00 | | 37 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 42 503.00 | | 42 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 237.00 | 80 402.00 | | 108 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 492.00 | 297 934.00 | | 754 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 066.00 | 422 417.00 | | 1 091 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 1 042 829.00 | -27 834.00 | 1 014 994.00 | 1 042 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 279.00 | -27 834.00 | 1 018 444.00 | 1 046 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 190.00 | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 190.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -190.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 184.00 | 544 727.00 | | 1 028 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 092.00 | 468 835.00 | | 851 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 092.00 | 75 891.00 | | 177 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 865.00 | | 777 412.00 | 410 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 1 185 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 1 066 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 905.00 | | 37 341.00 | 12 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 969.00 | | 702 481.00 | 366 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 990.00 | | 37 590.00 | 22 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 840.00 | 77 297.00 | 2 498.00 | 107 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 910.00 | 2 401.00 | | 4 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 554.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 328.00 | 74 342.00 | 2 498.00 | 100 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 237.00 | 108 237.00 | | 108 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 956.00 | 101 952.00 | 298 196.00 | 422 956.00 |
VI Groupe et associés | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 283.00 | 31 703.00 | 50 580.00 | 82 283.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 492.00 | 433 488.00 | 298 196.00 | 754 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
ST Autres comptes | 139 825.00 | | | 139 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 619.00 | | | 208 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 556.00 | | | 506 556.00 |