| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 2 985.00 | 1 920.00 | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 174.00 | 34 826.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 341.00 | 2 030.00 | 35 311.00 | 37 341.00 |
AP Constructions | 793 199.00 | 210 399.00 | 582 800.00 | 793 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 699.00 | 27 378.00 | 37 321.00 | 64 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 750.00 | 72 171.00 | 417 579.00 | 489 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 977.00 | 315 137.00 | 1 270 840.00 | 1 585 977.00 |
BT Marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 954.00 | 1 274.00 | 59 680.00 | 60 954.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 469 768.00 | | 469 768.00 | 469 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 932.00 | 1 274.00 | 588 659.00 | 589 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 051.00 | 316 410.00 | 1 904 640.00 | 2 221 051.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DG Autres réserves | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
DH Report à nouveau | | -25 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 671.00 | 177 092.00 | | 137 671.00 |
DL TOTAL (I) | 474 246.00 | 336 574.00 | | 474 246.00 |
DP Provisions pour risques | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 486.00 | 422 956.00 | | 545 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 246.00 | 142 936.00 | | 61 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 410.00 | 37 573.00 | | 65 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | 42 791.00 | | 90 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 823.00 | 108 237.00 | | 127 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 644.00 | 754 492.00 | | 1 422 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 640.00 | 1 091 066.00 | | 1 904 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 514.00 | 754 492.00 | | 500 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 780.00 | | 408 197.00 | 1 185 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 585 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 246.00 | | 27 000.00 | 50 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 952.00 | | 362 640.00 | 1 066 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 581.00 | | 18 557.00 | 60 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 640.00 | 140 497.00 | 8 000.00 | 182 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 311.00 | 689.00 | 8 000.00 | 7 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 2 032.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 172.00 | 137 776.00 | | 172 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 751.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 7 751.00 | | 1 274.00 |
UG ‐ Financières | | 7 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
UX Autres créances clients | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 486.00 | 123 356.00 | 350 854.00 | 545 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 606.00 | | | 127 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 729.00 | 161 729.00 | | 161 729.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 644.00 | 500 514.00 | 850 854.00 | 1 422 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 515.00 | 4 212.00 | | 13 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 095.00 | 45 519.00 | | 43 095.00 |
ST Autres comptes | 191 714.00 | 139 825.00 | | 191 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 824.00 | 123 257.00 | | 140 824.00 |
YT Sous‐traitance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 018.00 | 197 955.00 | | 231 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 808.00 | 2 176.00 | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 323.00 | 6 388.00 | | 17 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 109.00 | | | 262 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 000.00 | 506 556.00 | | 619 000.00 |