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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 7 200.00 | 19 800.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 3 785.00 | 1 120.00 | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 5 174.00 | 29 826.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 341.00 | 5 586.00 | 31 755.00 | 37 341.00 |
AP Constructions | 2 412 898.00 | 500 148.00 | 1 912 750.00 | 2 412 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 032.00 | 64 608.00 | 45 423.00 | 110 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 594.00 | 221 568.00 | 475 025.00 | 696 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 517.00 | | 440 517.00 | 440 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 292.00 | | 132 292.00 | 132 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 662.00 | 808 070.00 | 3 271 592.00 | 4 079 662.00 |
BT Marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 465 898.00 | | 465 898.00 | 465 898.00 |
CF Disponibilités | 1 064 728.00 | | 1 064 728.00 | 1 064 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 958.00 | | 1 553 958.00 | 1 553 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 426.00 | 808 070.00 | 4 872 356.00 | 5 680 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
CU Autres participations | 164 302.00 | | 164 302.00 | 164 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
DH Report à nouveau | 204 066.00 | 89 079.00 | | 204 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 721.00 | 214 987.00 | | -309 721.00 |
DL TOTAL (I) | 241 841.00 | 651 562.00 | | 241 841.00 |
DP Provisions pour risques | 66 688.00 | 37 219.00 | | 66 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 688.00 | 37 219.00 | | 66 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 934.00 | 1 074 338.00 | | 2 753 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 463.00 | 64 757.00 | | 108 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 066.00 | 120 233.00 | | 158 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 998.00 | 183 987.00 | | 206 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 930.00 | 1 650.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 499 517.00 | 765.00 | | 499 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 918.00 | 215 542.00 | | 304 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 827.00 | 2 161 273.00 | | 4 563 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 356.00 | 2 850 054.00 | | 4 872 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 109.00 | 246 154.00 | | 2 041 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 290.00 | | 1 528 247.00 | 2 765 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 594.00 | 34 282.00 | 4 079 662.00 | 179 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 594.00 | 34 282.00 | 3 228 304.00 | 179 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 029.00 | | 923 151.00 | 2 519 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 016.00 | | 605 096.00 | 142 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 128.00 | 282 216.00 | 274.00 | 526 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 5 400.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 4 678.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 461.00 | 272 138.00 | 274.00 | 514 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 219.00 | 29 469.00 | | 37 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 219.00 | 29 469.00 | | 37 219.00 |
UG ‐ Financières | | 29 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 066.00 | 158 066.00 | | 158 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 517.00 | 499 517.00 | | 499 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 918.00 | 304 918.00 | | 304 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 517.00 | | 440 517.00 | 440 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VB T. V. A. | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 934.00 | 731 216.00 | 1 628 946.00 | 2 753 934.00 |
VI Groupe et associés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435 000.00 | | | 1 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VP Divers | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 633.00 | 611 116.00 | 440 517.00 | 1 051 633.00 |
VW T.V.A. | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 827.00 | 2 041 109.00 | 2 128 946.00 | 4 563 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |