| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 1 800.00 | 25 200.00 | 27 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 3 385.00 | 1 520.00 | 4 905.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 2 674.00 | 32 326.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 341.00 | 3 808.00 | 33 533.00 | 37 341.00 |
AP Constructions | 1 626 648.00 | 330 340.00 | 1 296 308.00 | 1 626 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 132.00 | 44 159.00 | 63 973.00 | 108 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 125.00 | 139 963.00 | 480 162.00 | 620 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 124.00 | | 164 124.00 | 164 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 290.00 | 526 128.00 | 2 239 162.00 | 2 765 290.00 |
BT Marchandises | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
BZ Autres créances | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CF Disponibilités | 319 496.00 | | 319 496.00 | 319 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 778.00 | | 563 778.00 | 563 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 417.00 | 526 128.00 | 2 849 289.00 | 3 375 417.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 7 579.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
DH Report à nouveau | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 987.00 | 137 671.00 | | 214 987.00 |
DL TOTAL (I) | 651 562.00 | 474 246.00 | | 651 562.00 |
DP Provisions pour risques | 37 219.00 | 7 751.00 | | 37 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 219.00 | 7 751.00 | | 37 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 338.00 | 545 486.00 | | 1 074 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 757.00 | 61 246.00 | | 64 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 233.00 | 65 410.00 | | 120 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 987.00 | 90 280.00 | | 183 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 32 400.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 542.00 | 127 823.00 | | 215 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 508.00 | 1 422 644.00 | | 2 160 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 289.00 | 1 904 640.00 | | 2 849 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 389.00 | 500 514.00 | | 245 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FG Production vendue services | 2 175 099.00 | | 2 175 099.00 | 2 175 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 101.00 | | 2 182 101.00 | 2 182 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 470.00 | | 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 168.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 668.00 | 10 093.00 | | 12 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | 65 497.00 | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | -10 262.00 | | -12 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 284.00 | 52 658.00 | | 98 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 774.00 | 1 354 716.00 | | 2 186 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 787.00 | 1 217 045.00 | | 1 971 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 987.00 | 137 671.00 | | 214 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 977.00 | | 1 261 258.00 | 1 585 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 944.00 | 2 765 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 944.00 | 2 519 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 592.00 | | 1 171 381.00 | 1 429 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 139.00 | | 62 877.00 | 79 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 137.00 | 210 992.00 | | 315 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 4 678.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 948.00 | 204 513.00 | | 309 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 751.00 | 29 469.00 | | 7 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | 29 469.00 | 1 274.00 | 9 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 274.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 542.00 | 215 542.00 | | 215 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
UX Autres créances clients | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
VB T. V. A. | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 338.00 | -340 781.00 | 1 205 880.00 | 1 074 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 196.00 | 237 182.00 | 132 014.00 | 369 196.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 508.00 | 245 389.00 | 1 705 880.00 | 2 160 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 13 515.00 | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 175.00 | 43 095.00 | | 61 175.00 |
ST Autres comptes | 348 314.00 | 191 714.00 | | 348 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 686.00 | 140 824.00 | | 271 686.00 |
YT Sous‐traitance | 390 472.00 | 12 350.00 | | 390 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 439.00 | 231 018.00 | | 4 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 163.00 | 3 808.00 | | 10 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 419.00 | 17 323.00 | | 16 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 007.00 | 262 109.00 | | 396 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 790.00 | 83 458.00 | | 103 790.00 |
ZE Dividendes | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 086.00 | 619 000.00 | | 1 076 086.00 |