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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 685.00 | 22 074.00 | 31 610.00 | 53 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 529.00 | 32 074.00 | 909 454.00 | 941 529.00 |
BT Marchandises | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BZ Autres créances | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 245.00 | | 387 245.00 | 387 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 774.00 | 32 074.00 | 1 296 699.00 | 1 328 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 389.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 30 130.00 | 192 398.00 | | 30 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 656.00 | 130 342.00 | | 111 656.00 |
DL TOTAL (I) | 553 787.00 | 454 130.00 | | 553 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 247.00 | 687 300.00 | | 606 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 41 955.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 874.00 | 66 705.00 | | 71 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 51 481.00 | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 912.00 | 847 443.00 | | 742 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 699.00 | 1 301 573.00 | | 1 296 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 148.00 | 241 795.00 | | 220 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 196.00 | | | 936 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 6 233.00 | | 25 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 6 233.00 | | 25 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 247.00 | 83 483.00 | 340 988.00 | 606 247.00 |
VI Groupe et associés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 912.00 | 220 148.00 | 340 988.00 | 742 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |