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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 200.00 | | 859 200.00 | 859 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 37 417.00 | 29 490.00 | 66 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 156.00 | 47 417.00 | 907 739.00 | 955 156.00 |
BT Marchandises | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 105.00 | | 103 105.00 | 103 105.00 |
CF Disponibilités | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 424.00 | | 372 424.00 | 372 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 581.00 | 47 417.00 | 1 280 164.00 | 1 327 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 739.00 | 17 582.00 | | 23 739.00 |
DG Autres réserves | 173 183.00 | 96 204.00 | | 173 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 585.00 | 123 135.00 | | 116 585.00 |
DL TOTAL (I) | 713 508.00 | 636 923.00 | | 713 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 246.00 | 519 528.00 | | 425 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 055.00 | 50 300.00 | | 19 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 64 255.00 | | 69 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 998.00 | 50 667.00 | | 52 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 655.00 | 684 752.00 | | 566 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 164.00 | 1 321 675.00 | | 1 280 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 292.00 | 259 780.00 | | 235 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 716.00 | | 13 440.00 | 941 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 200.00 | | | 859 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | | 13 222.00 | 63 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 830.00 | | 219.00 | 18 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 437.00 | 7 980.00 | | 39 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 7 980.00 | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 246.00 | 93 883.00 | 331 363.00 | 425 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 655.00 | 235 292.00 | 331 363.00 | 566 655.00 |