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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 51 927.00 | 31 857.00 | 83 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 318.00 | 61 927.00 | 911 391.00 | 973 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 597.00 | | 120 597.00 | 120 597.00 |
CF Disponibilités | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 288.00 | 61 927.00 | 1 263 360.00 | 1 325 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 367.00 | 29 568.00 | | 34 367.00 |
DG Autres réserves | 295 111.00 | 243 940.00 | | 295 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 259.00 | 95 970.00 | | 125 259.00 |
DL TOTAL (I) | 854 739.00 | 769 479.00 | | 854 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 862.00 | 330 821.00 | | 245 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 939.00 | 29 892.00 | | 35 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 988.00 | 84 058.00 | | 68 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 80 847.00 | | 57 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 621.00 | 525 619.00 | | 408 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 360.00 | 1 295 099.00 | | 1 263 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 706.00 | 290 341.00 | | 263 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 840.00 | | 15 600.00 | 961 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 973 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 93 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 779.00 | | 15 127.00 | 82 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | | 473.00 | 19 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 907.00 | 9 142.00 | 4 121.00 | 56 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | 9 142.00 | 4 121.00 | 56 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 862.00 | 100 947.00 | 144 915.00 | 245 862.00 |
VI Groupe et associés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 621.00 | 263 707.00 | 144 915.00 | 408 621.00 |