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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 133.00 | 12 984.00 | 50 149.00 | 63 133.00 |
040 Immobilisations financières | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 251.00 | 12 984.00 | 91 267.00 | 104 251.00 |
060 Stock marchandises | 478 698.00 | | 478 698.00 | 478 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 760.00 | | 561 760.00 | 561 760.00 |
110 Total général Actif | 666 011.00 | 12 984.00 | 653 027.00 | 666 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 399 301.00 | 625 457.00 | | 1 399 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373.00 | 217.00 | | 373.00 |
230 Autres produits | 18 210.00 | 4 350.00 | | 18 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 417 885.00 | 630 023.00 | | 1 417 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295 799.00 | 456 846.00 | | 1 295 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209 834.00 | -106 514.00 | | -209 834.00 |
242 Autres charges externes. | 195 313.00 | 184 520.00 | | 195 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 675.00 | | 2 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 013.00 | 30 080.00 | | 23 013.00 |
252 Charges sociales | 3 449.00 | 4 147.00 | | 3 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 3 006.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 176.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 315 492.00 | 575 937.00 | | 1 315 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 393.00 | 54 086.00 | | 102 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 900.00 | 5 593.00 | | 11 900.00 |
294 Charges financières | 5 083.00 | 756.00 | | 5 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 716.00 | 9 124.00 | | 3 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 877.00 | 9 343.00 | | 24 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 616.00 | 40 456.00 | | 80 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 395.00 | | | 285 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |