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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 4 785.00 | 14 828.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 144.00 | 10 185.00 | 57 959.00 | 68 144.00 |
BT Marchandises | 486 196.00 | | 486 196.00 | 486 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 605.00 | | 578 605.00 | 578 605.00 |
BZ Autres créances | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CF Disponibilités | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 966.00 | | 1 212 966.00 | 1 212 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 110.00 | 10 185.00 | 1 270 925.00 | 1 281 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 284.00 | 107 746.00 | | 151 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 455.00 | 43 538.00 | | 93 455.00 |
DL TOTAL (I) | 299 739.00 | 206 284.00 | | 299 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 881.00 | 41 757.00 | | 60 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 2 453.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 572.00 | 307 237.00 | | 788 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | 82 332.00 | | 120 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 186.00 | 433 779.00 | | 971 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 925.00 | 640 062.00 | | 1 270 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 604.00 | 433 779.00 | | 953 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 469.00 | 51.00 | | 8 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 726.00 | 392 247.00 | 1 089 973.00 | 697 726.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 330.00 | 392 247.00 | 1 091 577.00 | 699 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | 1 814.00 | | 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 805.00 | 8 433.00 | | 8 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 721.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | 41 619.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 42 340.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -41 692.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 11 146.00 | | 29 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 466.00 | 1 092 378.00 | | 1 092 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 011.00 | 1 048 840.00 | | 999 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 455.00 | 43 538.00 | | 93 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 173.00 | | 2 971.00 | 69 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 68 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 25 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 042.00 | | 2 971.00 | 26 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453.00 | 3 297.00 | 2 565.00 | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 453.00 | 3 297.00 | 2 565.00 | 9 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 572.00 | 788 572.00 | | 788 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 578 605.00 | 578 605.00 | | 578 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 411.00 | 34 829.00 | 17 582.00 | 52 411.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 439.00 | 609 439.00 | | 609 439.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 186.00 | 953 604.00 | 17 582.00 | 971 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 102.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 950.00 | 84 018.00 | | 51 950.00 |
ST Autres comptes | 89 823.00 | 121 351.00 | | 89 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 996.00 | 29 448.00 | | 45 996.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305.00 | 7 831.00 | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 3 482.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 240.00 | 5 584.00 | | 3 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 074.00 | 242 647.00 | | 192 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |