| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 7 548.00 | 12 805.00 | 20 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 097.00 | 12 948.00 | 58 149.00 | 71 097.00 |
BT Marchandises | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 920.00 | | 907 920.00 | 907 920.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 055.00 | | 1 414 055.00 | 1 414 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 152.00 | 12 948.00 | 1 472 204.00 | 1 485 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 739.00 | 151 284.00 | | 244 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 93 455.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 333 515.00 | 299 739.00 | | 333 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 308.00 | 60 881.00 | | 321 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 684.00 | 788 572.00 | | 646 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 729.00 | 120 932.00 | | 162 729.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 689.00 | 971 186.00 | | 1 138 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 204.00 | 1 270 925.00 | | 1 472 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 689.00 | 953 604.00 | | 868 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 406.00 | | 700 406.00 | 700 406.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 021.00 | | 703 021.00 | 703 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 679.00 | | 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 850.00 | 8 805.00 | | 4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 123.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 558.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 558.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 29 508.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 260.00 | 1 092 466.00 | | 704 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 483.00 | 999 011.00 | | 670 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 93 455.00 | | 33 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 740.00 | 12 905.00 | | 8 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 144.00 | | 2 953.00 | 68 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | | 740.00 | 25 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | 2 213.00 | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185.00 | 2 763.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 2 763.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 684.00 | 646 684.00 | | 646 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 907 920.00 | 907 920.00 | | 907 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 839.00 | 42 839.00 | 270 000.00 | 312 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 101.00 | | | 303 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 863.00 | 947 863.00 | | 947 863.00 |
VW T.V.A. | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 689.00 | 868 689.00 | 270 000.00 | 1 138 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | 51 950.00 | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 59 242.00 | 89 823.00 | | 59 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 159.00 | 45 996.00 | | 40 159.00 |
YT Sous‐traitance | 3 295.00 | 4 305.00 | | 3 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | 3 240.00 | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | 3 240.00 | | 8 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 361.00 | 139 866.00 | | 68 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 387.00 | 137 062.00 | | 82 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 936.00 | 192 074.00 | | 115 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |