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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 042.00 | 9 453.00 | 16 589.00 | 26 042.00 |
040 Immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 173.00 | 9 453.00 | 59 720.00 | 69 173.00 |
060 Stock marchandises | 171 529.00 | | 171 529.00 | 171 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 332.00 | | 266 332.00 | 266 332.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
084 Disponibilités | 128 887.00 | | 128 887.00 | 128 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 342.00 | | 580 342.00 | 580 342.00 |
110 Total général Actif | 649 515.00 | 9 453.00 | 640 062.00 | 649 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 770.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 340 157.00 | | | 340 157.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 089 562.00 | 1 399 301.00 | | 1 089 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 373.00 | | 326.00 |
230 Autres produits | 1 842.00 | 18 210.00 | | 1 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 091 730.00 | 1 417 885.00 | | 1 091 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 628.00 | 1 295 799.00 | | 394 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307 169.00 | -209 834.00 | | 307 169.00 |
242 Autres charges externes. | 242 647.00 | 195 313.00 | | 242 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | 2 387.00 | | 5 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 343.00 | 23 013.00 | | 23 343.00 |
252 Charges sociales | 8 931.00 | 3 449.00 | | 8 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 698.00 | 5 300.00 | | 5 698.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 045.00 | 1 315 492.00 | | 988 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 685.00 | 102 393.00 | | 103 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 11 900.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | 7 309.00 | 5 083.00 | | 7 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 340.00 | 3 716.00 | | 42 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 24 877.00 | | 11 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 538.00 | 80 616.00 | | 43 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41 529.00 | | | -41 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |