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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 266.00 | 144.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 494.00 | 2 198.00 | 6 296.00 | 8 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 427.00 | 9 881.00 | 6 546.00 | 16 427.00 |
BF Prêts | 13 179.00 | 10 383.00 | 2 796.00 | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 210.00 | 27 728.00 | 16 482.00 | 44 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 489.00 | 327.00 | 1 318 163.00 | 1 318 489.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 996.00 | 327.00 | 1 669 669.00 | 1 669 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 206.00 | 28 055.00 | 1 686 151.00 | 1 714 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 034.00 | 299 800.00 | | 486 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 021.00 | 186 234.00 | | 228 021.00 |
DL TOTAL (I) | 736 055.00 | 508 034.00 | | 736 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 418.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 070.00 | 298 968.00 | | 458 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 839.00 | 200 035.00 | | 316 839.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 4 503.00 | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 427.00 | 131 986.00 | | 164 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 097.00 | 635 910.00 | | 950 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 151.00 | 1 143 944.00 | | 1 686 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 115.00 | 635 910.00 | | 944 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
FD Production vendue biens | 2 722 175.00 | | 2 722 175.00 | 2 722 175.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 473.00 | | 2 774 473.00 | 2 774 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 142.00 | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 142.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -142.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 613.00 | 82 671.00 | | 98 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 467.00 | 1 795 503.00 | | 2 784 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 446.00 | 1 609 270.00 | | 2 556 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 021.00 | 186 234.00 | | 228 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 446.00 | 24 492.00 | | 33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 281.00 | | 13 942.00 | 33 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 44 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 24 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | 787.00 | 4 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 728.00 | | 8 002.00 | 17 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | 5 154.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | 6 715.00 | 809.00 | 11 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 931.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 5 785.00 | 809.00 | 7 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 300.00 | 1 540.00 | | 102 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 327.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | 480.00 | 3 000.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 480.00 | 3 000.00 | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 070.00 | 458 070.00 | | 458 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 115.00 | 130 115.00 | | 130 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
UP Prêts | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 969.00 | | | 1 317 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 645.00 | 1 457 945.00 | 700.00 | 1 458 645.00 |
VW T.V.A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 933.00 | 944 115.00 | 818.00 | 944 933.00 |