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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 153.00 | 7 107.00 | 3 046.00 | 10 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 272.00 | 27 466.00 | 23 806.00 | 51 272.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 749.00 | 41 510.00 | 35 239.00 | 76 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 492.00 | 39 288.00 | 937 203.00 | 976 492.00 |
BZ Autres créances | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CF Disponibilités | 752 179.00 | | 752 179.00 | 752 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 270.00 | 39 288.00 | 1 887 982.00 | 1 927 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 019.00 | 80 798.00 | 1 923 221.00 | 2 004 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 313.00 | 903 411.00 | | 1 025 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | 121 902.00 | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 049.00 | 1 047 313.00 | | 1 123 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 955.00 | 36 635.00 | | 65 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 785.00 | 306 217.00 | | 416 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 516.00 | 302 946.00 | | 173 516.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 940.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 129.00 | | | 137 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 173.00 | 648 413.00 | | 800 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 221.00 | 1 695 726.00 | | 1 923 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 218.00 | 648 413.00 | | 734 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 985.00 | | 12 325.00 | 97 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 560.00 | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 560.00 | 76 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 601.00 | | 10 825.00 | 50 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 448.00 | | 1 500.00 | 40 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 652.00 | 7 858.00 | | 33 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 1 019.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 735.00 | 6 839.00 | | 27 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 785.00 | 416 785.00 | | 416 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 929 346.00 | 929 346.00 | | 929 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 554.00 | 1 144 554.00 | | 1 144 554.00 |
VW T.V.A. | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 008.00 | 12 356.00 | | 12 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | 16 289.00 | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 114 569.00 | 126 472.00 | | 114 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 212.00 | 54 868.00 | | 70 212.00 |
YT Sous‐traitance | 717 338.00 | 568 075.00 | | 717 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 234.00 | 19 928.00 | | 34 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 603.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | 13 959.00 | | 13 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 467.00 | | | 414 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 714.00 | | | 418 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 307.00 | 785 633.00 | | 943 307.00 |