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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 5 917.00 | 1 019.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 5 561.00 | 3 513.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 527.00 | 22 173.00 | 19 354.00 | 41 527.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 985.00 | 33 652.00 | 64 333.00 | 97 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 216.00 | 39 288.00 | 879 928.00 | 919 216.00 |
BZ Autres créances | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CF Disponibilités | 560 418.00 | | 560 418.00 | 560 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 681.00 | 39 288.00 | 1 631 393.00 | 1 670 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 666.00 | 72 940.00 | 1 695 726.00 | 1 768 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 411.00 | | | 903 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 902.00 | | | 121 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 313.00 | | | 1 047 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 217.00 | | | 306 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 946.00 | | | 302 946.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 413.00 | | | 648 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 726.00 | | | 1 695 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 413.00 | | | 648 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 790.00 | | 26 609.00 | 107 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 415.00 | 97 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 415.00 | 50 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 1 526.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | | 16 895.00 | 70 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260.00 | | 8 188.00 | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 962.00 | 9 796.00 | 8 107.00 | 31 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 507.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 552.00 | 9 289.00 | 8 107.00 | 26 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
UX Autres créances clients | 872 071.00 | 872 071.00 | | 872 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 011.00 | 1 084 563.00 | 40 448.00 | 1 125 011.00 |
VW T.V.A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 778.00 | 611 778.00 | | 611 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YT Sous‐traitance | 568 075.00 | | | 568 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 952.00 | | | 356 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 373.00 | | | 292 373.00 |
ZE Dividendes | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 633.00 | | | 785 633.00 |