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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 3 873.00 | 5 201.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 046.00 | 22 679.00 | 38 367.00 | 61 046.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 790.00 | 31 962.00 | 75 828.00 | 107 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 044.00 | 39 288.00 | 920 756.00 | 960 044.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 529 630.00 | | 529 630.00 | 529 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 996.00 | 39 288.00 | 1 517 708.00 | 1 556 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 786.00 | 71 251.00 | 1 593 535.00 | 1 664 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 714 055.00 | 486 034.00 | | 714 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 936.00 | 228 021.00 | | 217 936.00 |
DL TOTAL (I) | 953 991.00 | 736 055.00 | | 953 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 818.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 597.00 | 5 164.00 | | 12 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 602.00 | 458 070.00 | | 266 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 035.00 | 316 839.00 | | 288 035.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 4 779.00 | | 8 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 758.00 | 164 427.00 | | 62 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 544.00 | 950 097.00 | | 639 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 535.00 | 1 686 151.00 | | 1 593 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 544.00 | 944 115.00 | | 639 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 210.00 | | 75 199.00 | 44 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 619.00 | 32 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 107 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 921.00 | | 45 199.00 | 24 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 30 000.00 | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 345.00 | 14 618.00 | | 17 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 144.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 14 474.00 | | 12 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
6T Sur comptes clients | 327.00 | 39 288.00 | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 39 288.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 39 288.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 288.00 | 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 912 899.00 | 912 899.00 | | 912 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 969.00 | 1 009 709.00 | 32 260.00 | 1 041 969.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 947.00 | 626 947.00 | | 626 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
YT Sous‐traitance | 996 110.00 | | | 996 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 467.00 | | | 414 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 714.00 | | | 418 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 008.00 | | | 1 182 008.00 |