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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 377.00 | 567 394.00 | 1 011 983.00 | 1 579 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 377.00 | 567 394.00 | 1 011 983.00 | 1 579 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 485.00 | | 188 485.00 | 188 485.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 856 387.00 | | 856 387.00 | 856 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 120.00 | | 1 056 120.00 | 1 056 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 497.00 | 567 394.00 | 2 068 103.00 | 2 635 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 540 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DH Report à nouveau | -83 091.00 | -73 936.00 | | -83 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 221.00 | -9 154.00 | | -21 221.00 |
DL TOTAL (I) | 634 328.00 | 475 549.00 | | 634 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 28 950.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 28 950.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 515.00 | 1 472 471.00 | | 1 294 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 48 809.00 | | 73 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890.00 | 42 038.00 | | 30 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 775.00 | 1 563 319.00 | | 1 398 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 103.00 | 2 067 817.00 | | 2 068 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
FG Production vendue services | 420 936.00 | 42 667.00 | 463 603.00 | 420 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 514.00 | 42 667.00 | 486 180.00 | 443 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 214.00 | 575 793.00 | | 486 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 435.00 | 584 948.00 | | 507 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 221.00 | -9 154.00 | | -21 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 950.00 | 6 050.00 | | 28 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 950.00 | 6 050.00 | | 28 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 515.00 | 1 294 515.00 | | 1 294 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 775.00 | 1 398 775.00 | | 1 398 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |