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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 422.00 | 1 202 615.00 | 379 808.00 | 1 582 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 298.00 | 1 202 615.00 | 380 684.00 | 1 583 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 176.00 | 352.00 | 221 823.00 | 222 176.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 517.00 | 352.00 | 1 348 165.00 | 1 348 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 816.00 | 1 202 967.00 | 1 728 848.00 | 2 931 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DH Report à nouveau | -349 626.00 | -323 241.00 | | -349 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 459.00 | -26 385.00 | | -49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 339 554.00 | 389 013.00 | | 339 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 985.00 | 1 292 154.00 | | 1 292 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | 45 129.00 | | 26 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 80 843.00 | | 60 351.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 294.00 | 1 418 126.00 | | 1 384 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 848.00 | 1 809 639.00 | | 1 728 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FG Production vendue services | 523 182.00 | | 523 182.00 | 523 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 499.00 | | 528 499.00 | 528 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 422.00 | 399 924.00 | | 560 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 881.00 | 426 310.00 | | 609 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 459.00 | -26 385.00 | | -49 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 395.00 | 158 355.00 | 135.00 | 1 044 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 395.00 | 158 355.00 | 135.00 | 1 044 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 044 395.00 | 158 355.00 | 135.00 | 1 044 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 395.00 | 158 355.00 | 135.00 | 1 044 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 395.00 | 158 355.00 | 135.00 | 1 044 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 985.00 | 1 292 985.00 | | 1 292 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 018.00 | 258 142.00 | 876.00 | 259 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 294.00 | 1 384 294.00 | | 1 384 294.00 |