| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 668.00 | 886 063.00 | 694 604.00 | 1 580 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 668.00 | 886 063.00 | 694 604.00 | 1 580 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 952 957.00 | | 952 957.00 | 952 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 786.00 | | 1 094 786.00 | 1 094 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 453.00 | 886 063.00 | 1 789 390.00 | 2 675 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DH Report à nouveau | -174 639.00 | -104 312.00 | | -174 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 602.00 | -70 327.00 | | -148 602.00 |
DL TOTAL (I) | 415 398.00 | 564 001.00 | | 415 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 427.00 | 21 250.00 | | 14 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 427.00 | 21 250.00 | | 14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 405.00 | 1 293 975.00 | | 1 292 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 54 638.00 | | 30 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 603.00 | 39 648.00 | | 36 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 565.00 | 1 388 261.00 | | 1 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 390.00 | 1 973 512.00 | | 1 789 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
FG Production vendue services | 281 737.00 | | 281 737.00 | 281 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 698.00 | | 301 698.00 | 301 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 528.00 | 715 350.00 | | 308 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 130.00 | 785 677.00 | | 457 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 602.00 | -70 327.00 | | -148 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 787.00 | 159 277.00 | | 726 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 787.00 | 159 277.00 | | 726 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | | 6 823.00 | 21 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 405.00 | 1 292 405.00 | | 1 292 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 565.00 | 1 359 565.00 | | 1 359 565.00 |