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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 833.00 | 1 044 395.00 | 537 439.00 | 1 581 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 833.00 | 1 044 395.00 | 537 439.00 | 1 581 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 257.00 | 352.00 | 375 904.00 | 376 257.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CF Disponibilités | 857 662.00 | | 857 662.00 | 857 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 553.00 | 352.00 | 1 272 201.00 | 1 272 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 387.00 | 1 044 747.00 | 1 809 639.00 | 2 854 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DH Report à nouveau | -323 241.00 | -174 639.00 | | -323 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 385.00 | -148 602.00 | | -26 385.00 |
DL TOTAL (I) | 389 013.00 | 415 398.00 | | 389 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 14 427.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 14 427.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 154.00 | 1 292 405.00 | | 1 292 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 129.00 | 30 557.00 | | 45 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 843.00 | 36 603.00 | | 80 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 126.00 | 1 359 565.00 | | 1 418 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 639.00 | 1 789 390.00 | | 1 809 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FG Production vendue services | 334 262.00 | 26 828.00 | 361 090.00 | 334 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 668.00 | 26 828.00 | 385 496.00 | 358 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 924.00 | 308 528.00 | | 399 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 310.00 | 457 130.00 | | 426 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 385.00 | -148 602.00 | | -26 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 063.00 | 158 332.00 | | 886 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 063.00 | 158 332.00 | | 886 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 427.00 | 2 500.00 | 14 427.00 | 14 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 292 154.00 | 1 292 154.00 | | 1 292 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 126.00 | 1 418 126.00 | | 1 418 126.00 |